开云kaiyun.com基金份额总额为 2-kai云体育网页登录入口(官方)网站/网页版登录入口/手机版最新下载
发布日期:2026-10-07 21:48 点击次数:135

对于富国创业板交往型绽开式指数证券投资基金
基金份额拆分后果的公告
笔据《富国创业板交往型绽开式指数证券投资基金基金公约》及《对于富国
创业板交往型绽开式指数证券投资基金执行基金份额拆分及干系业务安排的公告》
的有计划轨则,现将富国基金处罚有限公司(以下简称“本基金处罚东说念主”)旗下富
国创业板交往型绽开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:创业
板 ETF 富国,基金代码:159971)基金份额拆分后果有计划事项公告如下:
一、基金份额拆分后果
(一)拆分表情
拆分后基金份额的诡计公式:
拆分后的基金份额数目=拆分前的基金份额数目×2
权益登记日日终,本基金登记结算机构笔据基金处罚东说念主的录用,按照上述拆
分比例对该日登记在册的各基金份额握有东说念主握有的本基金基金份额进行拆分,并
进行变更登记。拆分后的基金份额选定截位法保留至整数位,不及 1 份部分归入
基金金钱。
权益登记日(拆分当日)基金份额净值=权益登记日基金金钱净值÷拆分后
的基金份额总和。
拆分后的基金份额净值选定四舍五入法保留到一丝点后 4 位。
(二)拆分后果
权益登记日(拆分当日,即 2025 年 12 月 1 日),本基金拆分前,基金份额
总额为 1,032,010,144.00 份,基金份额净值为 2.1482 元;本基金拆分后,基金份
额总额为 2,064,020,288.00 份,基金份额净值为 1.0741 元。
本基金登记结算机构已分别按照上述拆分比例对各基金份额握有东说念主握有的本
基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。拆分后的基金份额选定截位法保
留至整数位,不及 1 份部分归入基金金钱。拆分后的基金份额以登记结算机构最
终阐发的数据为准。
本基金基金份额握有东说念主可自 2025 年 12 月 2 日起通过其所属销售机构查询拆
分后其所握有的本基金基金份额。
二、风险指示
(一)基金份额拆分后,基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基金
份额数额将发生退换,但退换后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总
额的比例不发生本色性变化。基金份额拆分对基金份额握有东说念主的权益无本色性影
响。基金份额拆分后,基金份额握有东说念主将按照拆分后的基金份额享有权力并承担
义务。
(二)因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会编削基金的风险收益特
征。投资者在投成本基金之前,应全面意志本基金的风险收益特征和家具特质,
并充分探究自己的风险承受智商,在了解家具情况、销售机构相宜性匹配倡导的
基础上,感性判断市集,严慎作念出投资有筹画。
(三)基金处罚东说念主愉快以真诚信用、死力遵法的原则处罚和诓骗基金金钱,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构笔据法例条件对投资者类
别、风险承受智商和基金的风险等第进行折柳,并建议相宜性匹配倡导。投资者
在投资基金前应负责阅读基金公约、招募证明书(更新)和基金家具贵府摘录
(更新)等基金法律文献,全面意志基金家具的风险收益特征,在了解家具情况
及销售机构相宜性倡导的基础上,笔据自己的风险承受智商、投资期限和投资目
标,对基金投资作出独处有筹画,遴荐合适的基金家具。基金处罚东说念主提醒投资者基
金投资的“买者欢然”原则,在投资者作出投资有筹画后,基金运营状态与基金净值
变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
三、其他事项
(一)本公告仅对本基金本次份额拆分的有计划事项赐与证明。投资者欲了解
详备情况,请仔细阅读本基金基金公约、招募证明书(更新)及干系公告。
(二)投资者可走访本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打寰球免资料
话费的客户就业电话(95105686、400-888-0688)有计划干系情况。
特此公告。
富国基金处罚有限公司